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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 745.00 | 8 851.00 | 3 894.00 | 12 745.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 782.00 | 11 975.00 | 807.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 168.00 | 20 898.00 | 29 270.00 | 50 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 358.00 | 62 724.00 | 55 633.00 | 118 358.00 |
BZ Autres créances | 276 984.00 | | 276 984.00 | 276 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
CF Disponibilités | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 518.00 | | 347 518.00 | 347 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 876.00 | 62 724.00 | 403 151.00 | 465 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DG Autres réserves | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 37 157.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 49 898.00 | 49 143.00 | | 49 898.00 |
DP Provisions pour risques | 288 059.00 | 301 000.00 | | 288 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 059.00 | 301 000.00 | | 288 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 540.00 | 12 667.00 | | 16 540.00 |
EA Autres dettes | 46 164.00 | 49 084.00 | | 46 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 194.00 | 72 487.00 | | 65 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 151.00 | 422 630.00 | | 403 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 752.00 | | 34 943.00 | 84 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338.00 | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 118 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 495.00 | | 1 250.00 | 28 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 257.00 | | 33 693.00 | 29 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 085.00 | 10 640.00 | | 52 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | 1 588.00 | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 9 052.00 | | 23 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 000.00 | | 12 941.00 | 301 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 000.00 | | 12 941.00 | 301 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 926.00 | 280 926.00 | | 280 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |