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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 771.00 | 22 472.00 | 1 299.00 | 23 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 660.00 | 29 365.00 | 4 295.00 | 33 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 958.00 | 233 943.00 | 75 015.00 | 308 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 886.00 | 285 781.00 | 207 106.00 | 492 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 285.00 | 63 742.00 | 155 543.00 | 219 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 115.00 | 59 846.00 | 375 269.00 | 435 115.00 |
BZ Autres créances | 597 917.00 | | 597 917.00 | 597 917.00 |
CF Disponibilités | 630 079.00 | | 630 079.00 | 630 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 914.00 | 123 588.00 | 1 759 326.00 | 1 882 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 800.00 | 409 368.00 | 1 966 432.00 | 2 375 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 079 555.00 | 1 002 572.00 | | 1 079 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 146.00 | 76 983.00 | | 53 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 600.00 | 1 089 455.00 | | 1 142 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 6 463.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 704.00 | 210 316.00 | | 177 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 141.00 | 203 434.00 | | 132 141.00 |
EA Autres dettes | 113 987.00 | 122 761.00 | | 113 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 831.00 | 546 130.00 | | 823 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 432.00 | 1 635 585.00 | | 1 966 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 831.00 | 546 130.00 | | 623 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 190.00 | | 1 936 190.00 | 1 936 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 190.00 | | 1 936 190.00 | 1 936 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 884.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 365.00 | 20 733.00 | | 11 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 327.00 | 21 206.00 | | 20 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | 22 158.00 | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 588.00 | 43 364.00 | | 24 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 588.00 | 21 653.00 | | -24 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | 27 125.00 | | 16 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 653.00 | 1 877 829.00 | | 1 954 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 508.00 | 1 800 846.00 | | 1 901 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 146.00 | 76 983.00 | | 53 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 879.00 | 33 420.00 | | 41 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 999.00 | 32 506.00 | 725.00 | 253 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 999.00 | 32 506.00 | 725.00 | 253 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 472.00 | 4 270.00 | | 59 472.00 |
6T Sur comptes clients | 38 232.00 | 21 614.00 | | 38 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 703.00 | 25 884.00 | | 97 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 703.00 | 25 884.00 | | 97 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 704.00 | 177 704.00 | | 177 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 366 982.00 | 366 982.00 | | 366 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VC Groupe et associés | 291 336.00 | 291 336.00 | | 291 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 314.00 | 272 314.00 | | 272 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 347.00 | 1 144 737.00 | 14 610.00 | 1 159 347.00 |
VW T.V.A. | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 831.00 | 623 831.00 | 200 000.00 | 823 831.00 |