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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 257.00 | 55 484.00 | 18 773.00 | 74 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 622.00 | 35 798.00 | 7 824.00 | 43 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 549.00 | 91 282.00 | 27 267.00 | 118 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 760.00 | 21 960.00 | 644 800.00 | 666 760.00 |
BZ Autres créances | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CF Disponibilités | 538 860.00 | | 538 860.00 | 538 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 739.00 | 21 960.00 | 1 227 779.00 | 1 249 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 288.00 | 113 242.00 | 1 255 046.00 | 1 368 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 87 126.00 | 131 763.00 | | 87 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 940.00 | 55 363.00 | | 58 940.00 |
DL TOTAL (I) | 239 566.00 | 280 626.00 | | 239 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 171.00 | 400 850.00 | | 401 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 58 314.00 | | 13 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 874.00 | 835 171.00 | | 595 874.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 2 257.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 480.00 | 1 296 593.00 | | 1 015 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 046.00 | 1 577 219.00 | | 1 255 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 000.00 | 1 296 593.00 | | 669 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 850.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 581.00 | | 90.00 | 118 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 118 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 90.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 132.00 | 7 150.00 | | 84 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 484.00 | 6 000.00 | | 49 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 648.00 | 1 150.00 | | 34 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 267.00 | 178 267.00 | | 178 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 640 408.00 | 640 408.00 | | 640 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 153.00 | 53 673.00 | 346 479.00 | 400 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 549.00 | 684 527.00 | 27 022.00 | 711 549.00 |
VW T.V.A. | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 480.00 | 669 000.00 | 346 479.00 | 1 015 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |