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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 572.00 | 135 737.00 | 2 835.00 | 138 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 672.00 | 135 737.00 | 2 935.00 | 138 672.00 |
BT Marchandises | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 655.00 | | 149 655.00 | 149 655.00 |
BZ Autres créances | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 031.00 | | 377 031.00 | 377 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 703.00 | 135 737.00 | 379 965.00 | 515 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 23 742.00 | -30 736.00 | | 23 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 462.00 | 54 478.00 | | -15 462.00 |
DL TOTAL (I) | 16 640.00 | 32 102.00 | | 16 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 868.00 | 26 178.00 | | 34 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 763.00 | 50 040.00 | | 57 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 783.00 | 65 016.00 | | 87 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 102.00 | 91 540.00 | | 84 102.00 |
EA Autres dettes | 98 809.00 | 16 638.00 | | 98 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 325.00 | 249 412.00 | | 363 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 965.00 | 281 514.00 | | 379 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 325.00 | 249 412.00 | | 363 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 892.00 | | 780.00 | 137 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 792.00 | | 780.00 | 137 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 767.00 | 970.00 | | 134 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 767.00 | 970.00 | | 134 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
VB T. V. A. | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VI Groupe et associés | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 029.00 | 214 029.00 | | 214 029.00 |
VW T.V.A. | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 325.00 | 363 325.00 | | 363 325.00 |