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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 838.00 | 10 239.00 | 9 599.00 | 19 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 890.00 | | 1 036 890.00 | 1 036 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 797.00 | 27 385.00 | 412.00 | 27 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 094.00 | 353 328.00 | 222 767.00 | 576 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 563.00 | 390 952.00 | 1 321 611.00 | 1 712 563.00 |
BT Marchandises | 139 953.00 | 12 231.00 | 127 722.00 | 139 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 289.00 | 29 636.00 | 63 653.00 | 93 289.00 |
BZ Autres créances | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CF Disponibilités | 1 328 669.00 | | 1 328 669.00 | 1 328 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 156.00 | 41 867.00 | 1 643 289.00 | 1 685 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 719.00 | 432 819.00 | 2 964 900.00 | 3 397 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 1 004 342.00 | 806 637.00 | | 1 004 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 066.00 | 197 705.00 | | 220 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 274.00 | 1 200 207.00 | | 1 420 274.00 |
DP Provisions pour risques | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 376.00 | 1 009 345.00 | | 848 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 089.00 | 14 350.00 | | 54 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 794.00 | 181 113.00 | | 156 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 361.00 | 181 172.00 | | 187 361.00 |
EA Autres dettes | 22 506.00 | 22 080.00 | | 22 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 126.00 | 1 408 060.00 | | 1 269 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 900.00 | 2 883 768.00 | | 2 964 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 1 384.00 | | 1 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 441.00 | | 44 682.00 | 1 670 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 51 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 1 712 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 603 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 028.00 | | 700.00 | 1 056 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 954.00 | | 42 327.00 | 563 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 459.00 | | 1 655.00 | 50 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 417.00 | 72 991.00 | 1 456.00 | 319 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 3 959.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 137.00 | 69 032.00 | 1 456.00 | 313 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 390.00 | | 7 159.00 | 19 390.00 |
6T Sur comptes clients | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 026.00 | | 7 159.00 | 49 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 526.00 | | 7 159.00 | 324 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
UX Autres créances clients | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VB T. V. A. | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 956.00 | 299 452.00 | 547 504.00 | 846 956.00 |
VI Groupe et associés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 861.00 | | | 159 861.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 302.00 | 213 358.00 | 51 944.00 | 265 302.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 126.00 | 721 622.00 | 547 504.00 | 1 269 126.00 |