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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 343.00 | 298 233.00 | 21 109.00 | 319 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 603.00 | 34 834.00 | 17 769.00 | 52 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 326.00 | 334 057.00 | 115 268.00 | 449 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BN En cours de production de biens | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 053.00 | 42 519.00 | 179 534.00 | 222 053.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 391 767.00 | | 391 767.00 | 391 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 132.00 | 42 519.00 | 646 613.00 | 689 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 459.00 | 376 577.00 | 761 881.00 | 1 138 459.00 |
CU Autres participations | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 405.00 | 474 532.00 | | 497 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 439.00 | 26 372.00 | | 69 439.00 |
DL TOTAL (I) | 599 844.00 | 533 905.00 | | 599 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464.00 | 13 995.00 | | 6 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869.00 | 8 333.00 | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 094.00 | 136 510.00 | | 61 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 050.00 | 60 819.00 | | 85 050.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 6 449.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 037.00 | 226 107.00 | | 162 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 881.00 | 760 013.00 | | 761 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 037.00 | 219 643.00 | | 162 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 287.00 | | 4 038.00 | 445 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 908.00 | | 4 038.00 | 367 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 541.00 | 13 516.00 | | 320 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 551.00 | 13 516.00 | | 319 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 222 053.00 | 222 053.00 | | 222 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 359.00 | 231 359.00 | | 231 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 037.00 | 162 037.00 | | 162 037.00 |