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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
AH Fonds commercial | 5 006 914.00 | 568 041.00 | 4 438 873.00 | 5 006 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 638.00 | 355 043.00 | 33 595.00 | 388 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 949.00 | 944 626.00 | 4 663 324.00 | 5 607 949.00 |
BT Marchandises | 660 964.00 | | 660 964.00 | 660 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BZ Autres créances | 205 206.00 | | 205 206.00 | 205 206.00 |
CF Disponibilités | 2 988 907.00 | | 2 988 907.00 | 2 988 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 949.00 | 944 626.00 | 8 614 323.00 | 9 558 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 1 530 778.00 | 1 784 770.00 | | 1 530 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 950.00 | -253 992.00 | | 556 950.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 912.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 188 168.00 | 2 636 130.00 | | 3 188 168.00 |
DP Provisions pour risques | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 155.00 | 2 057 772.00 | | 3 924 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 724.00 | 150 943.00 | | 319 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 580.00 | 907 320.00 | | 774 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 241.00 | 135 204.00 | | 162 241.00 |
EA Autres dettes | 217 856.00 | 146 972.00 | | 217 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 555.00 | 3 398 211.00 | | 5 398 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 323.00 | 6 061 941.00 | | 8 614 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 970.00 | 3 398 211.00 | | 3 890 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 608.00 | | 91 918.00 | 5 823 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 115.00 | 154 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 374.00 | 296 202.00 | 5 607 949.00 | 11 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 934.00 | 5 017 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 37 153.00 | 436 503.00 | 11 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 024 329.00 | | | 5 024 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 726.00 | | 41 305.00 | 443 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 553.00 | | 50 613.00 | 355 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 630.00 | 4 827.00 | 37 873.00 | 409 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | | 6 934.00 | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 215.00 | 4 827.00 | 30 939.00 | 392 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 568 041.00 | | | 568 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 041.00 | | | 568 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 553.00 | | 4 912.00 | 600 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 041.00 | 18 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 580.00 | 774 580.00 | | 774 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 856.00 | 217 856.00 | | 217 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
UX Autres créances clients | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VC Groupe et associés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 155.00 | 2 133 569.00 | 693 225.00 | 3 641 155.00 |
VI Groupe et associés | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 106 435.00 | | | 2 106 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
VP Divers | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 136.00 | 354 136.00 | | 354 136.00 |
VW T.V.A. | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 556.00 | 3 890 970.00 | 693 225.00 | 5 398 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
ST Autres comptes | 169 909.00 | | | 169 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
YT Sous‐traitance | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 877.00 | | | 560 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 144.00 | | | 503 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 742.00 | | | 507 742.00 |