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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 678.00 | 68 151.00 | 5 527.00 | 73 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 279.00 | 17 995.00 | 8 284.00 | 26 279.00 |
BF Prêts | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 543.00 | 86 146.00 | 21 397.00 | 107 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 416.00 | 32 493.00 | 490 923.00 | 523 416.00 |
BZ Autres créances | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
CF Disponibilités | 285 990.00 | | 285 990.00 | 285 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 560.00 | 32 493.00 | 950 066.00 | 982 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 102.00 | 118 639.00 | 971 463.00 | 1 090 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 392.00 | 406 054.00 | | 475 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 785.00 | 69 338.00 | | -190 785.00 |
DL TOTAL (I) | 394 606.00 | 585 392.00 | | 394 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478.00 | 9 429.00 | | 4 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 910.00 | 35 675.00 | | 25 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 206 290.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 778.00 | 336 343.00 | | 303 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 068.00 | 269 832.00 | | 202 068.00 |
EA Autres dettes | 26 123.00 | 39 274.00 | | 26 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 857.00 | 896 843.00 | | 576 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 463.00 | 1 482 234.00 | | 971 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 548.00 | 686 744.00 | | 558 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 724.00 | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 635.00 | | 2 758 635.00 | 2 758 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 635.00 | | 2 758 635.00 | 2 758 635.00 |
FM Production stockée | | | -218 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 481.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 657.00 | 7 760.00 | | 27 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 574.00 | 9 151.00 | | 19 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 231.00 | 16 911.00 | | 47 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 494.00 | 17 194.00 | | 65 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 196.00 | 440.00 | | 15 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 690.00 | 17 634.00 | | 80 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 459.00 | -722.00 | | -33 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 119.00 | 3 607 698.00 | | 2 621 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 904.00 | 3 538 360.00 | | 2 811 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 785.00 | 69 338.00 | | -190 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 406.00 | 69 519.00 | | 63 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 544.00 | | 22 349.00 | 127 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 350.00 | 107 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 600.00 | 99 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 821.00 | | 21 737.00 | 119 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 612.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 015.00 | 9 534.00 | 26 404.00 | 103 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 015.00 | 9 534.00 | 26 404.00 | 103 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 778.00 | 303 778.00 | | 303 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 068.00 | 202 068.00 | | 202 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
UP Prêts | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 523 416.00 | 523 416.00 | | 523 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -489.00 | | | -489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 426.00 | 686 840.00 | 7 585.00 | 694 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 357.00 | 558 548.00 | | 562 357.00 |