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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 354.00 | 375.00 | 2 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 850.00 | 81 836.00 | 79 014.00 | 160 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 327.00 | 84 190.00 | 91 137.00 | 175 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 148.00 | 3 649.00 | 36 499.00 | 40 148.00 |
BZ Autres créances | 566 165.00 | | 566 165.00 | 566 165.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 156.00 | 3 649.00 | 624 507.00 | 628 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 484.00 | 87 839.00 | 715 644.00 | 803 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 630.00 | 187 656.00 | | 71 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | -116 026.00 | | 36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 117 245.00 | 80 430.00 | | 117 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 642.00 | 237 369.00 | | 224 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 705.00 | 203 473.00 | | 190 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 873.00 | 131 653.00 | | 136 873.00 |
EA Autres dettes | 46 178.00 | 54 970.00 | | 46 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 399.00 | 627 698.00 | | 598 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 644.00 | 708 129.00 | | 715 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 888.00 | 627 698.00 | | 408 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | 7 369.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 946.00 | | 573 946.00 | 573 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 946.00 | | 573 946.00 | 573 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 3 543.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 684.00 | 570.00 | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | 4 113.00 | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | -4 113.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 586.00 | 581 612.00 | | 787 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 771.00 | 697 638.00 | | 750 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 814.00 | -116 026.00 | | 36 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 388.00 | | 58 309.00 | 125 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 175 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 370.00 | 160 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 911.00 | | 58 309.00 | 110 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 114.00 | 29 761.00 | 1 686.00 | 56 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 649.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 410.00 | 29 112.00 | 1 686.00 | 54 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 705.00 | 190 705.00 | | 190 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VC Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 251.00 | 33 740.00 | 189 511.00 | 223 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 022.00 | 510 022.00 | | 510 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 671.00 | 627 671.00 | | 627 671.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 399.00 | 408 888.00 | 189 511.00 | 598 399.00 |