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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927.00 | 11 877.00 | 50.00 | 11 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 821.00 | 10 245.00 | 1 577.00 | 11 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 748.00 | 22 122.00 | 5 627.00 | 27 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 189.00 | | 672 189.00 | 672 189.00 |
BZ Autres créances | 111 089.00 | | 111 089.00 | 111 089.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 992.00 | | 804 992.00 | 804 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 740.00 | 22 122.00 | 810 619.00 | 832 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 397.00 | 241 716.00 | | 287 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 614.00 | 45 682.00 | | 79 614.00 |
DL TOTAL (I) | 372 512.00 | 292 897.00 | | 372 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 191.00 | 42 994.00 | | 121 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | 678.00 | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 146 936.00 | | 134 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 228.00 | 99 850.00 | | 162 228.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 5.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 107.00 | 290 462.00 | | 438 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 619.00 | 583 360.00 | | 810 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 258.00 | 290 462.00 | | 50 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 583.00 | | 71 187.00 | 34 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 022.00 | 27 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 23 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 561.00 | | 71 187.00 | 30 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 901.00 | 2 221.00 | 8 000.00 | 27 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 901.00 | 2 221.00 | 8 000.00 | 27 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 189.00 | 672 189.00 | | 672 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
VI Groupe et associés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 710.00 | 784 710.00 | 4 000.00 | 788 710.00 |
VW T.V.A. | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 107.00 | 438 107.00 | | 438 107.00 |