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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 455.00 | 930 201.00 | 319 254.00 | 1 249 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 042.00 | 268 588.00 | 37 454.00 | 306 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 834.00 | 1 249 727.00 | 396 107.00 | 1 645 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BN En cours de production de biens | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 485.00 | | 456 485.00 | 456 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 583.00 | 2 894.00 | 261 689.00 | 264 583.00 |
BZ Autres créances | 207 139.00 | | 207 139.00 | 207 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 617 656.00 | | 617 656.00 | 617 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 184.00 | 2 894.00 | 1 632 290.00 | 1 635 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 018.00 | 1 252 621.00 | 2 028 397.00 | 3 281 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 261.00 | 500 261.00 | | 500 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
DG Autres réserves | 430 138.00 | 383 421.00 | | 430 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 211.00 | 46 717.00 | | 137 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 615.00 | 335 930.00 | | 291 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 251.00 | 1 316 355.00 | | 1 409 251.00 |
DP Provisions pour risques | 19 524.00 | 5 000.00 | | 19 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 524.00 | 5 000.00 | | 19 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 820.00 | 506 110.00 | | 338 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 101.00 | 73 650.00 | | 63 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 768.00 | 163 992.00 | | 133 768.00 |
EA Autres dettes | 54 933.00 | 8 807.00 | | 54 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 622.00 | 761 559.00 | | 599 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 397.00 | 2 082 914.00 | | 2 028 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 638.00 | 761 559.00 | | 421 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 214.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
FD Production vendue biens | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FG Production vendue services | 1 278 268.00 | | 1 278 268.00 | 1 278 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 434.00 | | 1 320 434.00 | 1 320 434.00 |
FM Production stockée | | | -55 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 287.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559.00 | 1 287.00 | | 14 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 559.00 | 4 905.00 | | -14 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | -419.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 609.00 | 922 356.00 | | 1 327 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 398.00 | 875 639.00 | | 1 190 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 211.00 | 46 717.00 | | 137 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 051.00 | | 7 782.00 | 1 638 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 714.00 | | 7 782.00 | 1 547 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 508.00 | 157 218.00 | | 1 092 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 570.00 | 157 218.00 | | 1 041 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 14 524.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 17 418.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UX Autres créances clients | 261 110.00 | 261 110.00 | | 261 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 658.00 | 160 674.00 | 177 984.00 | 338 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 269.00 | 158 269.00 | | 158 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 698.00 | 482 698.00 | | 482 698.00 |
VW T.V.A. | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 622.00 | 421 638.00 | 177 984.00 | 599 622.00 |