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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 773.00 | 18 894.00 | 10 879.00 | 29 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 416.00 | 5 990.00 | 1 426.00 | 7 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 423.00 | 24 964.00 | 37 459.00 | 62 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 795.00 | 24 964.00 | 101 831.00 | 126 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DH Report à nouveau | -6 664.00 | -287.00 | | -6 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 007.00 | -6 377.00 | | -9 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 682.00 | 7 325.00 | | -1 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 569.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 446.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | 25 438.00 | | 38 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 304.00 | 51 593.00 | | 63 304.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 513.00 | 78 047.00 | | 103 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 831.00 | 85 372.00 | | 101 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 189.00 | 78 047.00 | | 103 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 569.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 674.00 | | 134 674.00 | 134 674.00 |
FG Production vendue services | 207 725.00 | | 207 725.00 | 207 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 398.00 | | 342 398.00 | 342 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 009.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 1 321.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 1 321.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -1 321.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -672.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 346.00 | 395 791.00 | | 347 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 354.00 | 402 168.00 | | 356 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 007.00 | -6 377.00 | | -9 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 964.00 | 2 867.00 | | 24 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | 2 867.00 | | 24 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |