| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 488.00 | 854 111.00 | 74 377.00 | 928 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 122 780.00 | 712 278.00 | 6 410 502.00 | 7 122 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 184.00 | 464 050.00 | 210 133.00 | 674 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 868.00 | | 125 868.00 | 125 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 098.00 | | 393 098.00 | 393 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 260 243.00 | 2 030 439.00 | 11 229 805.00 | 13 260 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 634 688.00 | 67 822.00 | 14 566 866.00 | 14 634 688.00 |
BZ Autres créances | 9 147 692.00 | | 9 147 692.00 | 9 147 692.00 |
CF Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555 235.00 | | 1 555 235.00 | 1 555 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 362 630.00 | 67 822.00 | 25 294 808.00 | 25 362 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 622 874.00 | 2 098 261.00 | 36 524 613.00 | 38 622 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 447 680.00 | | 2 447 680.00 | 2 447 680.00 |
CU Autres participations | 3 932 244.00 | | 3 932 244.00 | 3 932 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 695 893.00 | | | 3 695 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 180.00 | | | -338 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 288.00 | | | 3 491 288.00 |
DP Provisions pour risques | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 470.00 | | | 326 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 340.00 | | | 385 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 372 292.00 | | | 14 372 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 008.00 | | | 6 827 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488 803.00 | | | 8 488 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 616.00 | 560 000.00 | | 935 616.00 |
EA Autres dettes | 626 595.00 | | | 626 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286 157.00 | | | 2 286 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 647 985.00 | | | 32 647 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 524 613.00 | | | 36 524 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 613 169.00 | | | 25 613 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 028 495.00 | | | 6 028 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 692.00 | | 1 611 692.00 | 1 611 692.00 |
FD Production vendue biens | | | 49 296 070.00 | |
FG Production vendue services | 55 889 586.00 | 3 108 385.00 | 58 997 971.00 | 55 889 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 501 278.00 | 3 108 385.00 | 60 609 663.00 | 57 501 278.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 904 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 029 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 621 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 788 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 576 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 926 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 229.00 | | | 178 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 461 809.00 | | | -2 461 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 161 573.00 | | | 61 161 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 499 753.00 | | | 61 499 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 180.00 | | | -338 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 969.00 | | 8 115 501.00 | 7 627 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 105.00 | | 23 475.00 | 60 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 455 121.00 | 4 325 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483 227.00 | 13 260 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 051 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 106.00 | 800 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 565.00 | | 7 457 704.00 | 593 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 099.00 | | 560 059.00 | 268 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706 200.00 | | 74 263.00 | 6 706 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 755.00 | 1 398 804.00 | 9 119.00 | 640 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 358.00 | 1 117 031.00 | | 449 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 397.00 | 281 773.00 | 9 119.00 | 191 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 170.00 | 147 755.00 | 96 585.00 | 334 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 170.00 | 147 755.00 | 96 585.00 | 334 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 884.00 | 48 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 008.00 | 6 827 008.00 | | 6 827 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396 236.00 | 2 396 236.00 | | 2 396 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196 072.00 | 2 196 072.00 | | 2 196 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005 380.00 | 3 005 380.00 | | 3 005 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 616.00 | 935 616.00 | | 935 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 595.00 | 626 595.00 | | 626 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286 157.00 | 2 286 157.00 | | 2 286 157.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 393 098.00 | | 393 098.00 | 393 098.00 |
UX Autres créances clients | 14 537 799.00 | 14 537 799.00 | | 14 537 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
VB T. V. A. | 1 129 830.00 | 1 129 830.00 | | 1 129 830.00 |
VC Groupe et associés | 686 187.00 | 686 187.00 | | 686 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 372 292.00 | 7 337 476.00 | 7 034 816.00 | 14 372 292.00 |
VI Groupe et associés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766 448.00 | 1 032 248.00 | 5 734 200.00 | 6 766 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -143 758.00 | -143 758.00 | | -143 758.00 |
VP Divers | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 062.00 | 875 062.00 | | 875 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 377.00 | 473 377.00 | | 473 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555 235.00 | 1 555 235.00 | | 1 555 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 730 714.00 | 19 603 416.00 | 6 127 298.00 | 25 730 714.00 |
VW T.V.A. | 3 021 433.00 | 3 021 433.00 | | 3 021 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 647 985.00 | 25 613 169.00 | 7 034 816.00 | 32 647 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658 066.00 | | | 658 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 654 871.00 | | | 654 871.00 |
ST Autres comptes | 2 050 084.00 | | | 2 050 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 921 780.00 | | | 921 780.00 |
YT Sous‐traitance | 22 760 072.00 | | | 22 760 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642 974.00 | | | 642 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 269 671.00 | | | 269 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927 737.00 | | | 927 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 033 302.00 | | | 2 033 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 460.00 | | | 880 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 029 780.00 | | | 27 029 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |