| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 254.00 | 623 849.00 | 139 405.00 | 763 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 954.00 | 58 306.00 | 25 649.00 | 83 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 847 215.00 | 682 154.00 | 165 061.00 | 847 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 074.00 | | 230 074.00 | 230 074.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 659 782.00 | | 659 782.00 | 659 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 436.00 | | 928 436.00 | 928 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 651.00 | 682 154.00 | 1 093 497.00 | 1 775 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 388 607.00 | 349 128.00 | | 388 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 701.00 | 74 478.00 | | 34 701.00 |
DK Provisions réglementées | 40 561.00 | 39 819.00 | | 40 561.00 |
DL TOTAL (I) | 686 618.00 | 686 176.00 | | 686 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 945.00 | 108 963.00 | | 72 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328.00 | 209 801.00 | | 189 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | 41 568.00 | | 65 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 084.00 | 100 666.00 | | 79 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 879.00 | 460 998.00 | | 406 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 497.00 | 1 147 173.00 | | 1 093 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 316.00 | 352 157.00 | | 370 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 475.00 | | 2 425.00 | 983 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 685.00 | 847 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 629.00 | 847 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 412.00 | | 2 425.00 | 983 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 437.00 | 74 347.00 | 138 629.00 | 746 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 437.00 | 74 347.00 | 138 629.00 | 746 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 819.00 | 1 058.00 | 316.00 | 39 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 819.00 | 1 058.00 | 316.00 | 39 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 058.00 | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 230 074.00 | 230 074.00 | | 230 074.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 945.00 | 36 382.00 | 36 563.00 | 72 945.00 |
VI Groupe et associés | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 265.00 | 236 265.00 | | 236 265.00 |
VW T.V.A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 879.00 | 370 316.00 | 36 563.00 | 406 879.00 |