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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 7 697.00 | -7 697.00 | |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 135.00 | 38 775.00 | 3 359.00 | 42 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 080.00 | 78 504.00 | 1 617 576.00 | 1 696 080.00 |
BN En cours de production de biens | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 554.00 | 104 153.00 | 404 401.00 | 508 554.00 |
BZ Autres créances | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CF Disponibilités | 1 135 216.00 | | 1 135 216.00 | 1 135 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 453.00 | 104 153.00 | 1 783 300.00 | 1 887 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 534.00 | 182 657.00 | 3 400 876.00 | 3 583 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 300.00 | 483 300.00 | | 483 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 842.00 | 344 842.00 | | 344 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DG Autres réserves | 1 183 094.00 | 1 146 200.00 | | 1 183 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 098.00 | 268 878.00 | | 386 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 035.00 | 2 299 920.00 | | 2 454 035.00 |
DP Provisions pour risques | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 185 743.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 399.00 | 16 145.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 274.00 | 149 031.00 | | 146 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 392.00 | 362 906.00 | | 412 392.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 74 397.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 017.00 | 1 088 224.00 | | 871 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 876.00 | 3 463 968.00 | | 3 400 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 494.00 | 772 079.00 | | 737 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 192 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 192 073.00 | |
FM Production stockée | | | -24 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 360.00 | |
GE Autres charges | | | 42 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 110.00 | 12 845.00 | | 13 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 10 283.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 188.00 | 2 562.00 | | 12 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 010.00 | 45 484.00 | | 77 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 101.00 | 93 893.00 | | 131 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 177.00 | 2 918 692.00 | | 3 262 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 079.00 | 2 649 814.00 | | 2 876 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 098.00 | 268 878.00 | | 386 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 694.00 | | 52 387.00 | 1 643 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 051.00 | | 2 115.00 | 72 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 643.00 | | 50 272.00 | 71 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 798.00 | 8 707.00 | | 69 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 798.00 | 1 009.00 | | 69 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 367 649.00 | 367 649.00 | | 367 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
VB T. V. A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 174 876.00 | 125 124.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 921.00 | 560 641.00 | 280.00 | 560 921.00 |
VW T.V.A. | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 618.00 | 737 494.00 | 125 124.00 | 862 618.00 |