| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 339.00 | 195 339.00 | | 195 339.00 |
AH Fonds commercial | 250 243.00 | | 250 243.00 | 250 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 399.00 | 362 152.00 | 44 247.00 | 406 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 307.00 | 558 798.00 | 353 509.00 | 912 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 887.00 | 93 628.00 | 608 258.00 | 701 887.00 |
BZ Autres créances | 266 932.00 | | 266 932.00 | 266 932.00 |
CF Disponibilités | 913 969.00 | | 913 969.00 | 913 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 672.00 | 93 628.00 | 1 813 043.00 | 1 906 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 979.00 | 652 426.00 | 2 166 553.00 | 2 818 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 822.00 | 232 150.00 | | 180 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
DH Report à nouveau | -366 165.00 | -1 387 616.00 | | -366 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 890.00 | -279 876.00 | | 424 890.00 |
DL TOTAL (I) | 364 768.00 | -1 310 121.00 | | 364 768.00 |
DP Provisions pour risques | 27 900.00 | 51 500.00 | | 27 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | 51 500.00 | | 27 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585.00 | 33 454.00 | | 6 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 565.00 | 1 076 504.00 | | 44 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 657.00 | 1 170 740.00 | | 912 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 002.00 | 912 960.00 | | 735 002.00 |
EA Autres dettes | 75 076.00 | 27 973.00 | | 75 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 773 884.00 | 3 225 753.00 | | 1 773 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 553.00 | 1 967 132.00 | | 2 166 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 102.00 | | | 1 740 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 251 135.00 | | 5 251 135.00 | 5 251 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 135.00 | | 5 251 135.00 | 5 251 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 25 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 344.00 | 14 259.00 | | 33 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 344.00 | 14 259.00 | | 33 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 247.00 | 13 397.00 | | 23 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 247.00 | 258 121.00 | | 23 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 097.00 | -243 863.00 | | 10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 588.00 | 6 728 306.00 | | 5 606 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 699.00 | 7 008 183.00 | | 5 181 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 890.00 | -279 877.00 | | 424 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 671.00 | | 317 000.00 | 1 749 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 154 364.00 | 59 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 364.00 | 912 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 339.00 | | 251 550.00 | 195 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 597.00 | | 63 803.00 | 342 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 736.00 | | 1 647.00 | 1 211 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 644.00 | 80 154.00 | | 478 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 339.00 | 1 307.00 | | 195 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 305.00 | 78 847.00 | | 283 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 27 900.00 | 51 500.00 | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 397.00 | 68 406.00 | 29 613.00 | 47 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 397.00 | 68 406.00 | 879 613.00 | 897 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 897.00 | 96 306.00 | 931 113.00 | 948 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 306.00 | 81 113.00 | |
UG ‐ Financières | | | 850 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 457.00 | 3 675.00 | 33 782.00 | 37 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 657.00 | 912 657.00 | | 912 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 821.00 | 359 821.00 | | 359 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 918.00 | 222 918.00 | | 222 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
UX Autres créances clients | 591 395.00 | 591 395.00 | | 591 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
VB T. V. A. | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 126.00 | 992 107.00 | 59 019.00 | 1 051 126.00 |
VW T.V.A. | 147 982.00 | 147 982.00 | | 147 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 884.00 | 1 740 102.00 | 33 782.00 | 1 773 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
ST Autres comptes | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 423.00 | | | 238 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448 476.00 | | | 1 448 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 505.00 | | | 222 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 742.00 | | | 1 098 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 113.00 | | | 453 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 064 489.00 | | | 2 064 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |