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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 253.00 | 1 259.00 | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 948.00 | 23 858.00 | 17 089.00 | 40 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 140.00 | 24 112.00 | 77 028.00 | 101 140.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 373 695.00 | 42 528.00 | 4 331 167.00 | 4 373 695.00 |
CF Disponibilités | 810 672.00 | | 810 672.00 | 810 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 177.00 | 42 528.00 | 5 145 649.00 | 5 188 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 316.00 | 66 640.00 | 5 222 677.00 | 5 289 316.00 |
CU Autres participations | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 258 544.00 | 650 467.00 | | 5 258 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 897.00 | 4 608 076.00 | | -82 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 176 747.00 | 5 259 644.00 | | 5 176 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 820.00 | 97 993.00 | | 33 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 740.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | 36 745.00 | | 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 930.00 | 145 862.00 | | 45 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 677.00 | 5 405 506.00 | | 5 222 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 930.00 | 145 862.00 | | 45 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 104.00 | 5 366 571.00 | | 5 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 104.00 | 5 366 635.00 | | 5 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 501.00 | 637 804.00 | | 12 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 501.00 | 637 804.00 | | 12 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 397.00 | 4 728 831.00 | | -7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 900.00 | 5 446 920.00 | | 91 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 796.00 | 838 844.00 | | 174 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 897.00 | 4 608 076.00 | | -82 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 941.00 | | 3 502.00 | 124 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 501.00 | 58 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 303.00 | 101 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 054.00 | 40 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | 1 512.00 | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 012.00 | | 1 990.00 | 52 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 095.00 | 4 819.00 | 14 802.00 | 34 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 253.00 | 1 748.00 | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 347.00 | 4 565.00 | 13 054.00 | 32 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 269.00 | 42 528.00 | 26 269.00 | 26 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 770.00 | 42 528.00 | 38 770.00 | 38 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 770.00 | 42 528.00 | 38 770.00 | 38 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 528.00 | 38 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509.00 | 3 809.00 | 700.00 | 4 509.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |