| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 965.00 | 41 285.00 | 708 680.00 | 749 965.00 |
AP Constructions | 108 846.00 | 87 405.00 | 21 440.00 | 108 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 150.00 | 170 336.00 | 5 814.00 | 176 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 536.00 | 186 894.00 | 33 642.00 | 220 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 258.00 | | 164 258.00 | 164 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 825.00 | 489 989.00 | 933 836.00 | 1 423 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 953.00 | 8 130.00 | 1 100 822.00 | 1 108 953.00 |
BZ Autres créances | 1 012 747.00 | 204 918.00 | 807 828.00 | 1 012 747.00 |
CF Disponibilités | 740 216.00 | | 740 216.00 | 740 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 948.00 | 213 049.00 | 2 653 899.00 | 2 866 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 774.00 | 703 038.00 | 3 587 735.00 | 4 290 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 275.00 | 632 587.00 | | 634 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 697.00 | 1 688.00 | | 59 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 457.00 | | | 291 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 430.00 | 744 275.00 | | 1 095 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 431.00 | 124 086.00 | | 215 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 431.00 | 124 086.00 | | 215 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 849.00 | 785 039.00 | | 1 138 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 495.00 | 58 228.00 | | 129 495.00 |
EA Autres dettes | 1 008 528.00 | 612 377.00 | | 1 008 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 873.00 | 1 456 848.00 | | 2 276 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 735.00 | 2 325 210.00 | | 3 587 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 954.00 | 1 456 848.00 | | 2 121 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 714 524.00 | | 9 714 524.00 | 9 714 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 524.00 | | 9 714 524.00 | 9 714 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 084 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 266.00 | |
GE Autres charges | | | 112 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 665 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 335.00 | 3 770.00 | | 19 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 576.00 | 4 500.00 | | 48 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 911.00 | 8 270.00 | | 67 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 945.00 | 4 459.00 | | 15 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 714.00 | 1 001.00 | | 29 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 659.00 | 5 700.00 | | 45 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 251.00 | 2 569.00 | | 22 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 096.00 | 9 468 558.00 | | 9 930 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870 398.00 | 9 466 870.00 | | 9 870 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 697.00 | 1 688.00 | | 59 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 749.00 | 6 931.00 | | 7 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 710.00 | | 1 275 121.00 | 901 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 006.00 | 1 423 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 006.00 | 669 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 333.00 | | 703 632.00 | 46 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 309.00 | | 571 489.00 | 851 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 723.00 | 48 266.00 | | 441 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 662.00 | 24 623.00 | | 16 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 993.00 | 23 642.00 | | 420 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 97 903.00 | 159 534.00 | 97 903.00 | 97 903.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 086.00 | 189 248.00 | 97 903.00 | 124 086.00 |
6T Sur comptes clients | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 918.00 | | | 204 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 049.00 | | | 213 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 135.00 | 189 248.00 | 97 903.00 | 337 135.00 |
UG ‐ Financières | | 159 534.00 | 97 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 849.00 | 1 138 849.00 | | 1 138 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 610.00 | 853 610.00 | | 853 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 829.00 | 1 108 829.00 | | 1 108 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 154 355.00 | 154 355.00 | | 154 355.00 |
VC Groupe et associés | 204 918.00 | 204 918.00 | | 204 918.00 |
VI Groupe et associés | 154 918.00 | | | 154 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VP Divers | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 470.00 | 600 470.00 | | 600 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 179.00 | 2 124 179.00 | | 2 124 179.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 873.00 | 2 121 954.00 | | 2 276 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | 2 663.00 | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 693.00 | 11 994.00 | | 52 693.00 |
ST Autres comptes | -90 368.00 | 324 126.00 | | -90 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 270 009.00 | 4 140 417.00 | | 4 270 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 851 801.00 | 4 519 501.00 | | 4 851 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 808.00 | 24 128.00 | | 23 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 791.00 | 26 791.00 | | 28 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 620.00 | 4 154.00 | | 4 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 902.00 | 186 319.00 | | 214 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 084 135.00 | 8 996 039.00 | | 9 084 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |