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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 535.00 | 123 035.00 | 104 499.00 | 227 535.00 |
040 Immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 591.00 | 124 651.00 | 116 940.00 | 241 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
060 Stock marchandises | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 656.00 | | 251 656.00 | 251 656.00 |
110 Total général Actif | 493 248.00 | 124 651.00 | 368 597.00 | 493 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 168 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 849 133.00 | | | 849 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 183.00 | | | 850 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 325.00 | | | 512 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 763.00 | | | -9 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -693.00 | | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
252 Charges sociales | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 129.00 | | | 757 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
280 Produits financiers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
294 Charges financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 636.00 | | | 180 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 522.00 | | | 58 522.00 |