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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 858.00 | 198 754.00 | 96 104.00 | 294 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 660.00 | 198 754.00 | 141 906.00 | 340 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CF Disponibilités | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 105.00 | | 173 105.00 | 173 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 766.00 | 198 754.00 | 315 012.00 | 513 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
DH Report à nouveau | -163 950.00 | -244 282.00 | | -163 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 148.00 | 80 331.00 | | 13 148.00 |
DL TOTAL (I) | 21 181.00 | 8 033.00 | | 21 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 570.00 | 50 000.00 | | 128 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 49 101.00 | | 27 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 894.00 | 157 511.00 | | 103 894.00 |
EA Autres dettes | 15 220.00 | 23 759.00 | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 831.00 | 299 101.00 | | 293 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 012.00 | 307 134.00 | | 315 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 173.00 | | 108 316.00 | 274 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 828.00 | 340 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 828.00 | 294 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 371.00 | | 108 316.00 | 228 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 371.00 | 12 211.00 | 41 828.00 | 228 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 371.00 | 12 211.00 | 41 828.00 | 228 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 570.00 | 26 259.00 | 102 311.00 | 128 570.00 |
VI Groupe et associés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 980.00 | | | 136 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
VP Divers | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
VW T.V.A. | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 831.00 | 191 519.00 | 102 311.00 | 293 831.00 |