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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 878.00 | 40 332.00 | 17 546.00 | 57 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 328.00 | 15 314.00 | 3 013.00 | 18 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 255.00 | 55 646.00 | 20 608.00 | 76 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 830.00 | | 163 830.00 | 163 830.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 573.00 | | 222 573.00 | 222 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 827.00 | 55 647.00 | 243 181.00 | 298 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
DH Report à nouveau | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | 43 663.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 108 770.00 | 108 501.00 | | 108 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 907.00 | 20 504.00 | | 14 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 880.00 | 1 604.00 | | 36 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 540.00 | 95 713.00 | | 38 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 744.00 | 59 815.00 | | 42 744.00 |
EA Autres dettes | | 45 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 411.00 | 222 978.00 | | 134 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 181.00 | 331 478.00 | | 243 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 182.00 | 222 978.00 | | 124 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 941.00 | | 6 888.00 | 82 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 574.00 | 76 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 574.00 | 76 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 892.00 | | 6 888.00 | 82 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 790.00 | 6 430.00 | 13 574.00 | 62 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 791.00 | 6 430.00 | 13 574.00 | 62 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 163 830.00 | 163 830.00 | | 163 830.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 907.00 | 6 019.00 | 8 888.00 | 14 907.00 |
VI Groupe et associés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 443.00 | 170 394.00 | 49.00 | 170 443.00 |
VW T.V.A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 070.00 | 124 182.00 | 8 888.00 | 133 070.00 |