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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 043.00 | 29 853.00 | 190.00 | 30 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 556.00 | 41 096.00 | 81 460.00 | 122 556.00 |
BT Marchandises | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 861.00 | 41 096.00 | 154 765.00 | 195 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
DH Report à nouveau | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DL TOTAL (I) | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 765.00 | | | 154 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 418.00 | | 223 418.00 | 223 418.00 |
FD Production vendue biens | -7 862.00 | | -7 862.00 | -7 862.00 |
FG Production vendue services | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 086.00 | | 313 086.00 | 313 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 782.00 | | | 322 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 763.00 | | | 304 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 458.00 | 638.00 | | 40 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 458.00 | 638.00 | | 40 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 709.00 | 38 659.00 | 50.00 | 38 709.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 560.00 | 58 560.00 | 12 000.00 | 70 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
ST Autres comptes | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 414.00 | | | 42 414.00 |