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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AH Fonds commercial | 469 500.00 | | 469 500.00 | 469 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 564.00 | 123 134.00 | 110 429.00 | 233 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 798.00 | | 225 798.00 | 225 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 255.00 | 211 738.00 | 812 518.00 | 1 024 255.00 |
BT Marchandises | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 328.00 | | 187 328.00 | 187 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 583.00 | 211 738.00 | 999 846.00 | 1 211 583.00 |
CU Autres participations | 93 870.00 | 88 480.00 | 5 390.00 | 93 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 823.00 | 95 379.00 | | 110 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 186.00 | 15 444.00 | | 32 186.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 176 008.00 | 143 822.00 | | 176 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 458.00 | 234 515.00 | | 327 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 557.00 | 298 662.00 | | 167 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 283.00 | 117 527.00 | | 74 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 502.00 | 78 771.00 | | 72 502.00 |
EA Autres dettes | 182 037.00 | 178 380.00 | | 182 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 838.00 | 907 854.00 | | 823 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 846.00 | 1 051 676.00 | | 999 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 935.00 | 732 792.00 | | 708 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 209.00 | 22 048.00 | | 101 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 086.00 | 22 048.00 | | 101 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 594.00 | 349 594.00 | | 349 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 198.00 | | 227 198.00 | 227 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 458.00 | 212 555.00 | 114 904.00 | 327 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 604.00 | 61 406.00 | 227 198.00 | 288 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 838.00 | 708 935.00 | 114 904.00 | 823 838.00 |