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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 42 339.00 | 36 814.00 | 5 525.00 | 42 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 084.00 | 23 728.00 | 1 356.00 | 25 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 499.00 | 60 013.00 | 116 486.00 | 176 499.00 |
BF Prêts | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 646.00 | 121 473.00 | 140 173.00 | 261 646.00 |
BT Marchandises | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 479.00 | | 210 479.00 | 210 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 125.00 | 121 473.00 | 350 652.00 | 472 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DL TOTAL (I) | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 502.00 | | | 226 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 652.00 | | | 350 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 846.00 | 12 626.00 | | 108 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 928.00 | 12 626.00 | | 107 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 661.00 | 21 462.00 | 79 199.00 | 100 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 436.00 | 112 430.00 | 1 006.00 | 113 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 502.00 | 147 303.00 | 79 199.00 | 226 502.00 |