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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 319.00 | 18 225.00 | 34 094.00 | 52 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 761.00 | 18 668.00 | 34 094.00 | 52 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
072 Créances – Autres | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
084 Disponibilités | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
110 Total général Actif | 201 104.00 | 18 668.00 | 182 437.00 | 201 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 795.00 | | | 188 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 552.00 | | | 194 552.00 |
242 Autres charges externes. | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
252 Charges sociales | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
262 Autres charges | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 621.00 | | | 208 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 069.00 | | | -14 069.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 337.00 | | | -11 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |