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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 108.00 | 161 842.00 | 101 266.00 | 263 108.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 670.00 | 162 388.00 | 101 281.00 | 263 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
110 Total général Actif | 406 880.00 | 162 388.00 | 244 492.00 | 406 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363.00 | | | 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 915.00 | | | 313 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
222 Production stockée | -6 049.00 | | | -6 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 944.00 | | | 317 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
242 Autres charges externes. | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
252 Charges sociales | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 537.00 | | | 290 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 232.00 | | | 216 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |