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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 813.00 | 25 313.00 | 7 499.00 | 32 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 108.00 | 169 796.00 | 30 312.00 | 200 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 921.00 | 195 109.00 | 41 811.00 | 236 921.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
BZ Autres créances | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 904.00 | | 215 904.00 | 215 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 825.00 | 195 109.00 | 257 716.00 | 452 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 801.00 | 131 102.00 | | 145 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 524.00 | 14 698.00 | | 22 524.00 |
DL TOTAL (I) | 177 126.00 | 154 601.00 | | 177 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 394.00 | 35 099.00 | | 20 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 37 147.00 | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 116.00 | 25 797.00 | | 29 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 589.00 | 98 191.00 | | 80 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 716.00 | 252 792.00 | | 257 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 210.00 | 77 820.00 | | 75 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 817.00 | | 413 817.00 | 413 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 817.00 | | 413 817.00 | 413 817.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 4 960.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 1 681.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 766.00 | 418 847.00 | | 414 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 240.00 | 404 149.00 | | 392 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 524.00 | 14 698.00 | | 22 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 854.00 | 13 895.00 | | 7 854.00 |