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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 350.00 | 160 350.00 | 90 000.00 | 250 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 079.00 | 196 829.00 | 94 250.00 | 291 079.00 |
BT Marchandises | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 993.00 | 407 063.00 | 319 930.00 | 726 993.00 |
BZ Autres créances | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 612 315.00 | | 612 315.00 | 612 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 739.00 | 407 063.00 | 1 014 676.00 | 1 421 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 818.00 | 603 892.00 | 1 108 926.00 | 1 712 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
DH Report à nouveau | 592 894.00 | 728 762.00 | | 592 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 316.00 | -135 869.00 | | -519 316.00 |
DL TOTAL (I) | 158 690.00 | 678 005.00 | | 158 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 447.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | 8 612.00 | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 546.00 | 918 343.00 | | 879 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 126.00 | 74 675.00 | | 53 126.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | 29 306.00 | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 237.00 | 1 031 383.00 | | 950 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 926.00 | 1 709 388.00 | | 1 108 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 237.00 | 1 031 383.00 | | 950 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 447.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 079.00 | | | 291 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 350.00 | | | 250 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 547.00 | 282.00 | | 196 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 197.00 | 282.00 | | 36 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 234.00 | 396 193.00 | 58 364.00 | 69 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 234.00 | 396 193.00 | 58 364.00 | 69 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 234.00 | 396 193.00 | 58 364.00 | 69 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 193.00 | 58 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 546.00 | 879 546.00 | | 879 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 238 517.00 | 238 517.00 | | 238 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 475.00 | 488 475.00 | | 488 475.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 389.00 | 803 139.00 | 4 250.00 | 807 389.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 237.00 | 950 237.00 | | 950 237.00 |