| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 1 411.00 | 1 572.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 984.00 | 6 413.00 | 1 572.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 926.00 | 14 000.00 | 272 926.00 | 286 926.00 |
BZ Autres créances | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
CF Disponibilités | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 636.00 | 14 000.00 | 406 636.00 | 420 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 621.00 | 20 413.00 | 408 208.00 | 428 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 57 082.00 | 45 008.00 | | 57 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 778.00 | 12 075.00 | | 36 778.00 |
DL TOTAL (I) | 134 560.00 | 97 782.00 | | 134 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 135.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 463.00 | 4 815.00 | | 177 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 636.00 | 69 605.00 | | 94 636.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 50 794.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 648.00 | 125 349.00 | | 273 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 208.00 | 223 131.00 | | 408 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 755.00 | | 568 755.00 | 568 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 755.00 | | 568 755.00 | 568 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 3 247.00 | | 12 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 777.00 | 325 510.00 | | 576 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 999.00 | 313 436.00 | | 539 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 778.00 | 12 075.00 | | 36 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159.00 | | 1 825.00 | 6 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | 1 825.00 | 1 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 253.00 | | 6 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 253.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 266 526.00 | 260 853.00 | 5 673.00 | 266 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | 7 200.00 | 13 200.00 | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VC Groupe et associés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 565.00 | 374 692.00 | 111 873.00 | 393 565.00 |
VW T.V.A. | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 648.00 | 273 648.00 | | 273 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |