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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 330.00 | 10 398.00 | 6 932.00 | 17 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 355.00 | 5 754.00 | 2 601.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 356.00 | 43 824.00 | 9 533.00 | 53 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 061.00 | 43 824.00 | 44 237.00 | 88 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 069.00 | 4 039.00 | | 6 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 553.00 | 2 030.00 | | 16 553.00 |
DL TOTAL (I) | 30 872.00 | 14 319.00 | | 30 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 745.00 | 11 808.00 | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 1 785.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319.00 | 329.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 366.00 | 13 936.00 | | 13 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 237.00 | 28 255.00 | | 44 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 936.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 483.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 114.00 | 23 006.00 | | 37 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 561.00 | 20 976.00 | | 20 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 553.00 | 2 030.00 | | 16 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 065.00 | | 2 292.00 | 51 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 735.00 | | 2 292.00 | 33 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 650.00 | 4 173.00 | | 39 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | 1 733.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 985.00 | 2 440.00 | | 30 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |