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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 476.00 | 218 947.00 | 54 529.00 | 273 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 927.00 | 339 360.00 | 91 567.00 | 430 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 011.00 | 243 536.00 | 43 476.00 | 287 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 104.00 | 801 843.00 | 194 261.00 | 996 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 349 855.00 | | 349 855.00 | 349 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 342.00 | 788.00 | 24 554.00 | 25 342.00 |
BZ Autres créances | 315 444.00 | | 315 444.00 | 315 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 865.00 | 788.00 | 718 077.00 | 718 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 969.00 | 802 631.00 | 912 338.00 | 1 714 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
DG Autres réserves | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
DL TOTAL (I) | 328 717.00 | | | 328 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 224.00 | | | 168 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 621.00 | | | 583 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 338.00 | | | 912 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 080.00 | | | 562 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 983.00 | | 9 122.00 | 986 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 394.00 | | 9 021.00 | 982 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | 101.00 | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 146.00 | 51 697.00 | | 750 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 146.00 | 51 697.00 | | 750 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 991.00 | 788.00 | 991.00 | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | 788.00 | 991.00 | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | 788.00 | 991.00 | 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 991.00 | |