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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 37 215.00 | 10 064.00 | 27 151.00 | 37 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 698.00 | 42 692.00 | 3 005.00 | 45 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 935.00 | 285 304.00 | 48 630.00 | 333 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 677.00 | 338 061.00 | 92 617.00 | 430 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 892.00 | | 91 892.00 | 91 892.00 |
BN En cours de production de biens | 186 977.00 | | 186 977.00 | 186 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 971.00 | 2 635.00 | 677 336.00 | 679 971.00 |
BZ Autres créances | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
CF Disponibilités | 220 244.00 | | 220 244.00 | 220 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 130.00 | 2 635.00 | 1 235 495.00 | 1 238 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 807.00 | 340 696.00 | 1 328 111.00 | 1 668 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 446 217.00 | 446 217.00 | | 446 217.00 |
DH Report à nouveau | -363 007.00 | -391 046.00 | | -363 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 172.00 | 28 039.00 | | -328 172.00 |
DL TOTAL (I) | 30 039.00 | 358 210.00 | | 30 039.00 |
DP Provisions pour risques | 105 402.00 | 118 450.00 | | 105 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 402.00 | 118 450.00 | | 105 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 484.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 822.00 | 359 984.00 | | 531 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 138.00 | 188 945.00 | | 177 138.00 |
EA Autres dettes | 91 788.00 | 1 118.00 | | 91 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 922.00 | 338 026.00 | | 91 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 671.00 | 920 941.00 | | 1 192 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 111.00 | 1 397 601.00 | | 1 328 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 891 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 891 735.00 | |
FM Production stockée | | | -53 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 9 590.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 184.00 | -9 590.00 | | 32 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 832.00 | 2 907 753.00 | | 1 955 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 004.00 | 2 879 714.00 | | 2 284 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 172.00 | 28 039.00 | | -328 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 467.00 | | 15 599.00 | 424 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 389.00 | 430 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | 416 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 437.00 | | 15 599.00 | 407 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 086.00 | 31 504.00 | 529.00 | 307 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 086.00 | 31 504.00 | 529.00 | 307 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 450.00 | | 13 048.00 | 118 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 450.00 | | 13 048.00 | 118 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 822.00 | 531 822.00 | | 531 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 138.00 | 177 138.00 | | 177 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 679 971.00 | 679 971.00 | | 679 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 847.00 | 739 017.00 | 4 830.00 | 743 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 671.00 | 892 671.00 | | 1 192 671.00 |