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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 727 885.00 | 265 331.00 | 462 555.00 | 727 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 885.00 | 265 331.00 | 462 555.00 | 727 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
110 Total général Actif | 805 535.00 | 265 331.00 | 540 204.00 | 805 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 562.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 404.00 | | | 404.00 |
230 Autres produits | 1 721.00 | 1 366.00 | | 1 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 721.00 | 55 366.00 | | 55 721.00 |
242 Autres charges externes. | 6 193.00 | 8 308.00 | | 6 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 5 587.00 | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 2 581.00 | 2 406.00 | | 2 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 252.00 | 24 643.00 | | 24 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 464.00 | 40 945.00 | | 42 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 257.00 | 14 421.00 | | 13 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 146.00 | 13 406.00 | | 3 146.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | 9 035.00 | | 1 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 1 586.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 457.00 | 18 792.00 | | 14 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 845.00 | | | 845.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 757.00 | | | 716 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142.00 | | | 142.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 814.00 | | | 23 814.00 |