| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583 952.00 | 11 920 038.00 | 663 914.00 | 12 583 952.00 |
AH Fonds commercial | 474 730 045.00 | 359 635 317.00 | 115 094 728.00 | 474 730 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 484.00 | 29 862.00 | 7 622.00 | 37 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 316.00 | 292 210.00 | 106.00 | 292 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146 964.00 | 2 149 953.00 | 1 997 012.00 | 4 146 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034 125.00 | 2 938 380.00 | 95 745.00 | 3 034 125.00 |
BF Prêts | 160 633.00 | 160 634.00 | | 160 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 702.00 | 23 969.00 | 20 733.00 | 44 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 038 345.00 | 377 157 985.00 | 117 880 360.00 | 495 038 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304 464.00 | 817 341.00 | 2 487 123.00 | 3 304 464.00 |
BN En cours de production de biens | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 415 283.00 | 1 415 283.00 | | 1 415 283.00 |
BT Marchandises | 20 834.00 | 12 298.00 | 8 536.00 | 20 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 634 238.00 | 8 417 824.00 | 50 216 415.00 | 58 634 238.00 |
BZ Autres créances | 39 667 576.00 | 103 504.00 | 39 564 072.00 | 39 667 576.00 |
CF Disponibilités | 28 733 615.00 | | 28 733 615.00 | 28 733 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 060.00 | | 721 060.00 | 721 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 621 044.00 | 10 766 250.00 | 121 854 794.00 | 132 621 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 659 389.00 | 387 924 235.00 | 239 735 154.00 | 627 659 389.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 557 458.00 | 60 557 458.00 | | 60 557 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 165 331.00 | 97 165 331.00 | | 97 165 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 055 746.00 | 6 055 746.00 | | 6 055 746.00 |
DG Autres réserves | 531 368.00 | 531 368.00 | | 531 368.00 |
DH Report à nouveau | -61 569 930.00 | -71 757 859.00 | | -61 569 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 323 399.00 | 10 187 929.00 | | 28 323 399.00 |
DL TOTAL (I) | 131 063 371.00 | 102 739 973.00 | | 131 063 371.00 |
DP Provisions pour risques | 6 809 681.00 | 9 153 289.00 | | 6 809 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 174 764.00 | 7 505 234.00 | | 6 174 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 984 445.00 | 16 658 524.00 | | 12 984 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | -14.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | 14 619 050.00 | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474 255.00 | 22 637 698.00 | | 44 474 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 067 335.00 | 10 750 992.00 | | 11 067 335.00 |
EA Autres dettes | 18 360 793.00 | 41 224 081.00 | | 18 360 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 775 900.00 | 28 639 146.00 | | 21 775 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 687 338.00 | 117 870 957.00 | | 95 687 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 735 154.00 | 237 269 454.00 | | 239 735 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 466.00 | | 814 466.00 | 814 466.00 |
FD Production vendue biens | 168 179 826.00 | 13 615 969.00 | 181 795 796.00 | 168 179 826.00 |
FG Production vendue services | 31 967 984.00 | 171 455.00 | 32 139 440.00 | 31 967 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 962 278.00 | 13 787 425.00 | 214 749 703.00 | 200 962 278.00 |
FM Production stockée | | | -26 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 992 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 234 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 218 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 366 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 198 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 793 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 796 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 644.00 | 4 382 043.00 | | 22 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 065 755.00 | 5 238 913.00 | | 13 065 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228 664.00 | 9 620 956.00 | | 13 228 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 084.00 | 1 092 737.00 | | 6 104 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 240 701.00 | 13 197 461.00 | | 5 240 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 167 812.00 | 13 540 126.00 | | 4 167 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512 597.00 | 27 830 324.00 | | 15 512 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283 933.00 | -18 209 368.00 | | -2 283 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 551.00 | | | 113 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 076 049.00 | 4 459 746.00 | | 9 076 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 232 389.00 | 228 884 559.00 | | 229 232 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 908 990.00 | 218 696 630.00 | | 200 908 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 323 399.00 | 10 187 929.00 | | 28 323 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 151 797.00 | | 713 604.00 | 497 151 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676 055.00 | 491 790 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 676 055.00 | 487 351 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 439 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 852 003.00 | | 275 533.00 | 492 852 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 794.00 | | 139 486.00 | 4 299 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848 458.00 | 791 586.00 | 2 433 195.00 | 15 848 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806 409.00 | 391 472.00 | 2 433 195.00 | 13 806 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 049.00 | 400 114.00 | | 2 042 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 204 077.00 | 160 834.00 | 3 130 605.00 | 4 204 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 546 692.00 | 4 101 235.00 | 8 663 484.00 | 17 546 692.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 113 390.00 | | 3 292 859.00 | 363 113 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 246 184.00 | 12 298.00 | 13 559.00 | 2 246 184.00 |
6T Sur comptes clients | 8 780 334.00 | 1 000 634.00 | 1 363 144.00 | 8 780 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 492 766.00 | 1 173 566.00 | 5 903 668.00 | 379 492 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 039 458.00 | 5 274 801.00 | 14 567 152.00 | 397 039 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474 255.00 | 44 474 255.00 | | 44 474 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 418 136.00 | 2 418 136.00 | | 2 418 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420 890.00 | 3 420 890.00 | | 3 420 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284 744.00 | 9 284 744.00 | | 9 284 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 775 900.00 | 21 775 900.00 | | 21 775 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UP Prêts | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
UX Autres créances clients | 50 534 607.00 | 50 534 607.00 | | 50 534 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565 187.00 | 565 187.00 | | 565 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 099 631.00 | 8 099 631.00 | | 8 099 631.00 |
VC Groupe et associés | 31 164 821.00 | 31 164 821.00 | | 31 164 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 9 076 049.00 | 9 076 049.00 | | 9 076 049.00 |
VP Divers | 5 196 163.00 | 5 196 163.00 | | 5 196 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 485.00 | 542 485.00 | | 542 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727 104.00 | 2 727 104.00 | | 2 727 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 060.00 | 721 060.00 | | 721 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 235 832.00 | 99 235 832.00 | | 99 235 832.00 |
VW T.V.A. | 4 685 824.00 | 4 685 824.00 | | 4 685 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 687 338.00 | 95 687 338.00 | | 95 687 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |