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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 179.00 | 80.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 857.00 | 7 779.00 | 1 077.00 | 8 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 141.00 | 175 308.00 | 30 832.00 | 206 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 828.00 | 184 267.00 | 1 472 560.00 | 1 656 828.00 |
BT Marchandises | 349 682.00 | | 349 682.00 | 349 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
BZ Autres créances | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
CF Disponibilités | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 636.00 | | 605 636.00 | 605 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 465.00 | 184 267.00 | 2 078 197.00 | 2 262 465.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 275.00 | 1 417 072.00 | | 1 402 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | -14 797.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 311.00 | 1 512 275.00 | | 1 542 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 799.00 | 249 482.00 | | 212 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | 32 541.00 | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 307.00 | 234 769.00 | | 260 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 364.00 | 64 842.00 | | 58 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 885.00 | 582 055.00 | | 535 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 197.00 | 2 094 331.00 | | 2 078 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 002.00 | 369 256.00 | | 444 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 307.00 | 260 307.00 | | 260 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 799.00 | 120 916.00 | 91 883.00 | 212 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 885.00 | 444 002.00 | 91 883.00 | 535 885.00 |