| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 870.00 | 60 631.00 | 239.00 | 60 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 050.00 | 60 631.00 | 531 419.00 | 592 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BZ Autres créances | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
CF Disponibilités | 116 370.00 | | 116 370.00 | 116 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 254.00 | | 703 254.00 | 703 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 305.00 | 60 631.00 | 1 234 674.00 | 1 295 305.00 |
CU Autres participations | 531 180.00 | | 531 180.00 | 531 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 865 374.00 | 798 849.00 | | 865 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 284.00 | 266 524.00 | | 192 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 908.00 | 1 073 624.00 | | 1 065 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 672.00 | 184 623.00 | | 115 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 671.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 447.00 | 60 243.00 | | 42 447.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 765.00 | 254 475.00 | | 168 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 674.00 | 1 328 099.00 | | 1 234 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 765.00 | 254 475.00 | | 168 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 17 900.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17 900.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 1 747.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 1 747.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 16 154.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701.00 | 4 459.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 362.00 | 579 901.00 | | 505 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 078.00 | 313 376.00 | | 313 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 285.00 | 266 525.00 | | 192 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 051.00 | | | 592 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 180.00 | | | 531 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 051.00 | 592 051.00 | | 592 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 051.00 | 592 051.00 | | 592 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 094.00 | 164 094.00 | | 164 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 766.00 | 168 766.00 | | 168 766.00 |