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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 197.00 | 486 015.00 | 71 182.00 | 557 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | 15 404.00 | 9 277.00 | 24 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 524.00 | 4 514 065.00 | 80 459.00 | 4 594 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 225.00 | | 406 225.00 | 406 225.00 |
BZ Autres créances | 1 049 664.00 | | 1 049 664.00 | 1 049 664.00 |
CF Disponibilités | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 909.00 | | 1 497 909.00 | 1 497 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 433.00 | 4 514 065.00 | 1 578 367.00 | 6 092 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 975 626.00 | 3 975 626.00 | | 3 975 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 853 845.00 | 3 853 845.00 | | 3 853 845.00 |
DH Report à nouveau | -3 712 889.00 | -2 881 180.00 | | -3 712 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 712.00 | -831 709.00 | | 151 712.00 |
DL TOTAL (I) | 622 669.00 | 470 956.00 | | 622 669.00 |
DP Provisions pour risques | 415 420.00 | 415 420.00 | | 415 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 420.00 | 415 420.00 | | 415 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 470.00 | 175 238.00 | | 168 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 566.00 | 173 566.00 | | 173 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 951.00 | 55 905.00 | | 38 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 321.00 | 66 427.00 | | 63 321.00 |
EA Autres dettes | 95 972.00 | 27 736.00 | | 95 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 279.00 | 498 872.00 | | 540 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 367.00 | 1 385 249.00 | | 1 578 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 137.00 | | | -152 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 202.00 | 218 322.00 | | 144 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 510.00 | 1 050 031.00 | | -7 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 712.00 | -831 709.00 | | 151 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 309.00 | | 5 415.00 | 4 612 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 4 594 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 581 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 662.00 | | 5 415.00 | 599 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975 626.00 | | | 3 975 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 566.00 | 58 073.00 | 23 200.00 | 503 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 541.00 | 10 479.00 | | 26 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 025.00 | 47 594.00 | 23 200.00 | 477 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 420.00 | | | 415 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 420.00 | | | 415 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 701.00 | 172 701.00 | | 172 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 971.00 | 95 281.00 | -175.00 | 95 971.00 |
UX Autres créances clients | 406 225.00 | 406 225.00 | | 406 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 102.00 | 161 134.00 | 6 968.00 | 168 102.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 664.00 | 1 049 664.00 | | 1 049 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 889.00 | 1 455 889.00 | | 1 455 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 279.00 | 532 620.00 | 7 658.00 | 540 279.00 |