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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 364.00 | 20 156.00 | 208.00 | 20 364.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 464.00 | 230 887.00 | 113 577.00 | 344 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 737.00 | 211 511.00 | 38 226.00 | 249 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 088.00 | 462 554.00 | 389 534.00 | 852 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 109 220.00 | 6 471.00 | 102 748.00 | 109 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 313.00 | 48 753.00 | 115 559.00 | 164 313.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 683.00 | 55 225.00 | 376 458.00 | 431 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 771.00 | 517 778.00 | 765 993.00 | 1 283 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 588.00 | | | 322 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 915.00 | | | -10 915.00 |
DL TOTAL (I) | 320 473.00 | | | 320 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 036.00 | | | 250 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
EA Autres dettes | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 520.00 | | | 445 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 993.00 | | | 765 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 136.00 | | | 419 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 567.00 | | 91 327.00 | 765 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707.00 | 848 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 608.00 | 594 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 148.00 | | 216.00 | 250 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 697.00 | | 88 111.00 | 514 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | 3 000.00 | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 543.00 | 39 619.00 | 8 608.00 | 431 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 762.00 | 394.00 | | 19 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 781.00 | 39 225.00 | 8 608.00 | 411 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 670.00 | 1 801.00 | | 4 670.00 |
6T Sur comptes clients | 8 656.00 | 40 177.00 | 80.00 | 8 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | 41 979.00 | 80.00 | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 326.00 | 41 979.00 | 80.00 | 13 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 979.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 036.00 | 223 652.00 | 26 384.00 | 250 036.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 256.00 | 207 713.00 | 3 543.00 | 211 256.00 |
VW T.V.A. | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 520.00 | 419 136.00 | 26 384.00 | 445 520.00 |