| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 857.00 | 24 397.00 | 5 460.00 | 29 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 772.00 | 59 312.00 | 96 460.00 | 155 772.00 |
BT Marchandises | 180 461.00 | | 180 461.00 | 180 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 203.00 | | 472 203.00 | 472 203.00 |
BZ Autres créances | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 413.00 | | 207 413.00 | 207 413.00 |
CF Disponibilités | 408 365.00 | | 408 365.00 | 408 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 365.00 | | 1 321 365.00 | 1 321 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 137.00 | 59 312.00 | 1 417 824.00 | 1 477 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 670 417.00 | 664 835.00 | | 670 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | 105 583.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 836 163.00 | 935 417.00 | | 836 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 144.00 | 492 911.00 | | 463 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 518.00 | 22 484.00 | | 18 518.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 661.00 | 526 797.00 | | 581 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 824.00 | 1 462 215.00 | | 1 417 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 772.00 | | | 172 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 155 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 31 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 813.00 | 5 739.00 | 12 240.00 | 65 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | 5 739.00 | 12 240.00 | 32 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 144.00 | 463 144.00 | | 463 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 203.00 | 472 203.00 | | 472 203.00 |
VB T. V. A. | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 126.00 | 525 126.00 | | 525 126.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 661.00 | 581 661.00 | | 581 661.00 |