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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | 1 210.00 | 1 813.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 944.00 | 1 210.00 | 1 222 734.00 | 1 223 944.00 |
BZ Autres créances | 802 956.00 | | 802 956.00 | 802 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 867.00 | 21 331.00 | 1 203 536.00 | 1 224 867.00 |
CF Disponibilités | 695 250.00 | | 695 250.00 | 695 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 074.00 | 21 331.00 | 2 701 743.00 | 2 723 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 017.00 | 22 541.00 | 3 924 476.00 | 3 947 017.00 |
CU Autres participations | 1 220 921.00 | | 1 220 921.00 | 1 220 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 2 614 484.00 | 2 626 135.00 | | 2 614 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 356.00 | -11 650.00 | | -659 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 129.00 | 4 330 484.00 | | 3 671 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 837.00 | 308 061.00 | | 208 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 11 065.00 | | 10 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 799.00 | 32 332.00 | | 28 799.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 58 200.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 348.00 | 409 658.00 | | 253 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 476.00 | 4 740 142.00 | | 3 924 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 348.00 | 409 658.00 | | 253 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 286.00 | 20 238.00 | | 27 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 211.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 211.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 574.00 | 25 272.00 | | 734 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 574.00 | 26 087.00 | | 734 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 910.00 | -25 876.00 | | -732 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 917.00 | 394 912.00 | | 428 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 273.00 | 406 562.00 | | 1 088 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 356.00 | -11 650.00 | | -659 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 483.00 | | 1 108.00 | 1 227 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647.00 | 1 223 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 647.00 | 3 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | | 1 108.00 | 6 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 921.00 | | | 1 220 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242.00 | 1 672.00 | 3 705.00 | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 1 672.00 | 3 705.00 | 3 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 853.00 | 21 331.00 | 27 853.00 | 27 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 853.00 | 21 331.00 | 27 853.00 | 27 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 853.00 | 21 331.00 | 27 853.00 | 27 853.00 |
UG ‐ Financières | | 21 331.00 | 27 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 792 829.00 | 792 829.00 | | 792 829.00 |
VI Groupe et associés | 208 837.00 | 208 837.00 | | 208 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 956.00 | 802 956.00 | | 802 956.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 348.00 | 253 348.00 | | 253 348.00 |