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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
AP Constructions | 85 727.00 | 15 303.00 | 70 424.00 | 85 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 699.00 | 17 250.00 | 741 449.00 | 758 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 754.00 | 17 250.00 | 785 504.00 | 802 754.00 |
CU Autres participations | 613 600.00 | | 613 600.00 | 613 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 874.00 | 184 936.00 | | 218 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 632.00 | 63 938.00 | | 120 632.00 |
DL TOTAL (I) | 383 506.00 | 292 874.00 | | 383 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 254.00 | 32 500.00 | | 53 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 756.00 | 382 675.00 | | 346 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 200.00 | | 1 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 772.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 999.00 | 417 147.00 | | 401 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 504.00 | 710 020.00 | | 785 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 999.00 | 406 316.00 | | 401 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 293.00 | 2 524.00 | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 2 524.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | -2 524.00 | | -3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 519.00 | 75 444.00 | | 138 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 887.00 | 11 506.00 | | 17 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 632.00 | 63 938.00 | | 120 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 117.00 | | 191 975.00 | 678 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 393.00 | 665 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 393.00 | 758 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 316.00 | | 53 878.00 | 39 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 801.00 | | 138 097.00 | 638 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 074.00 | 3 176.00 | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 074.00 | 3 176.00 | | 14 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VI Groupe et associés | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 999.00 | 401 999.00 | | 401 999.00 |