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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 319.00 | 6 798.00 | 13 521.00 | 20 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 012.00 | 23 430.00 | 8 582.00 | 32 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 059.00 | 32 437.00 | 57 622.00 | 90 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 307.00 | 62 665.00 | 82 642.00 | 145 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BN En cours de production de biens | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
BT Marchandises | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 506.00 | | 407 506.00 | 407 506.00 |
BZ Autres créances | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 224 563.00 | | 224 563.00 | 224 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 207.00 | | 787 207.00 | 787 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 513.00 | 62 665.00 | 869 848.00 | 932 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 336 244.00 | 288 471.00 | | 336 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 872.00 | 77 773.00 | | 119 872.00 |
DL TOTAL (I) | 473 716.00 | 383 844.00 | | 473 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 976.00 | 8 473.00 | | 35 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 615.00 | 17 390.00 | | 35 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 142.00 | 114 518.00 | | 228 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 747.00 | 51 077.00 | | 58 747.00 |
EA Autres dettes | 17 798.00 | 94 542.00 | | 17 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 133.00 | 286 000.00 | | 396 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 848.00 | 669 843.00 | | 869 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 013.00 | 3 969.00 | | 20 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 107 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 158.00 | |
FM Production stockée | | | 9 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 671.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 614.00 | 25 025.00 | | 37 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 126.00 | 700 767.00 | | 1 206 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 254.00 | 622 994.00 | | 1 086 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 872.00 | 77 773.00 | | 119 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 789.00 | | 67 517.00 | 77 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | 15 099.00 | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 653.00 | | 52 418.00 | 69 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |