| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550.00 | 14 488.00 | 8 062.00 | 22 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 740.00 | 9 156.00 | 11 585.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 290.00 | 23 643.00 | 19 647.00 | 43 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BZ Autres créances | 123 181.00 | | 123 181.00 | 123 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 182 965.00 | | 182 966.00 | 182 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 325.00 | | 497 325.00 | 497 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 615.00 | 23 643.00 | 516 972.00 | 540 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 320 890.00 | 282 454.00 | | 320 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 349.00 | 38 436.00 | | 31 349.00 |
DL TOTAL (I) | 370 939.00 | 339 590.00 | | 370 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 232.00 | 6 931.00 | | 22 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 589.00 | 25 796.00 | | 21 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 213.00 | 9 356.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 034.00 | 42 083.00 | | 146 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 972.00 | 381 673.00 | | 516 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 511.00 | | 366 511.00 | 366 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 511.00 | | 366 511.00 | 366 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 8 065.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 041.00 | 386 672.00 | | 373 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 692.00 | 348 236.00 | | 341 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 349.00 | 38 436.00 | | 31 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 765.00 | 6 876.00 | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 765.00 | 6 876.00 | | 16 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 584.00 | 159 584.00 | | 159 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 584.00 | 159 584.00 | | 159 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |