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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 395.00 | 110.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 344.00 | 9 234.00 | 110.00 | 9 344.00 |
BT Marchandises | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 199.00 | 51 650.00 | 66 549.00 | 118 199.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 950.00 | 51 650.00 | 123 300.00 | 174 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 294.00 | 60 884.00 | 123 410.00 | 184 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | | 9 344.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865.00 | 369.00 | | 8 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 369.00 | | 5 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
VW T.V.A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
ST Autres comptes | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
ZE Dividendes | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 518.00 | | | 111 518.00 |