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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180 484.00 | 1 091 636.00 | 88 848.00 | 1 180 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 2 668.00 | 377.00 | 3 046.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 183 530.00 | 1 094 304.00 | 89 226.00 | 1 183 530.00 |
060 Stock marchandises | 2 368.00 | 592.00 | 1 776.00 | 2 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
072 Créances – Autres | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
084 Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 405.00 | 592.00 | 36 813.00 | 37 405.00 |
110 Total général Actif | 1 220 934.00 | 1 094 896.00 | 126 038.00 | 1 220 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 082.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 754.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 307.00 | 188.00 | | 1 307.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 685.00 | 35 679.00 | | 8 685.00 |
224 Production immobilisée | 6 532.00 | 17 008.00 | | 6 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 500.00 | 77 880.00 | | 39 500.00 |
230 Autres produits | 7 275.00 | 7 962.00 | | 7 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 245.00 | 138 716.00 | | 75 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 596.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 084.00 | 36 026.00 | | 14 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 2 469.00 | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 081.00 | 16 391.00 | | 10 081.00 |
252 Charges sociales | 2 139.00 | 9 319.00 | | 2 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | 84 702.00 | | 6 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 995.00 | 5 322.00 | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 2 671.00 | 10 615.00 | | 2 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 696.00 | 165 440.00 | | 40 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 549.00 | -26 723.00 | | 34 549.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 344.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 534.00 | 3 961.00 | | 40 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 082.00 | -31 027.00 | | -1 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 262 667.00 | | | 262 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 439 874.00 | | | 1 439 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262 877.00 | | | 262 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 592.00 | | | 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 183.00 | | | 5 183.00 |