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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 786.00 | 16 190.00 | 5 596.00 | 21 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 910 527.00 | 56 930.00 | 19 853 596.00 | 19 910 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
BZ Autres créances | 2 143 932.00 | | 2 143 932.00 | 2 143 932.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 361.00 | | 2 237 361.00 | 2 237 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 147 889.00 | 56 930.00 | 22 090 958.00 | 22 147 889.00 |
CU Autres participations | 19 848 000.00 | | 19 848 000.00 | 19 848 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 979 000.00 | 11 979 000.00 | | 11 979 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 518.00 | 466 518.00 | | 466 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 878 862.00 | 8 875 149.00 | | 8 878 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 862.00 | 3 712.00 | | -1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 21 322 518.00 | 21 324 381.00 | | 21 322 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 240.00 | 450 392.00 | | 591 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 16 365.00 | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 156.00 | 201 721.00 | | 159 156.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 47 714.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 439.00 | 716 193.00 | | 768 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 090 958.00 | 22 040 574.00 | | 22 090 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 439.00 | 716 193.00 | | 768 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 743.00 | 4 998.00 | | 15 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 743.00 | 6 692.00 | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 743.00 | 6 692.00 | | 15 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931.00 | 1 857.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 795.00 | 621 537.00 | | 618 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 658.00 | 617 825.00 | | 620 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 862.00 | 3 712.00 | | -1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 142 488.00 | 2 142 488.00 | | 2 142 488.00 |
VI Groupe et associés | 591 240.00 | 591 240.00 | | 591 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 109.00 | 2 234 109.00 | | 2 234 109.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 440.00 | 768 440.00 | | 768 440.00 |