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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 038 068.00 | 156 109.00 | 881 960.00 | 1 038 068.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 038 088.00 | 156 109.00 | 881 980.00 | 1 038 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -10 972.00 | | -10 972.00 | -10 972.00 |
072 Créances – Autres | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
084 Disponibilités | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
110 Total général Actif | 1 058 338.00 | 156 109.00 | 902 229.00 | 1 058 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 716 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 508.00 | 178 372.00 | | 215 508.00 |
230 Autres produits | 2 328.00 | 6.00 | | 2 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 837.00 | 178 378.00 | | 217 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 027.00 | 2 873.00 | | 2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 101 060.00 | 62 962.00 | | 101 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 3 032.00 | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 489.00 | 54 717.00 | | 32 489.00 |
252 Charges sociales | 7 411.00 | 4 672.00 | | 7 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 519.00 | 39 039.00 | | 45 519.00 |
262 Autres charges | 1 096.00 | 319.00 | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 024.00 | 167 615.00 | | 193 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 813.00 | 10 763.00 | | 24 813.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 791.00 | 4 418.00 | | 2 791.00 |
294 Charges financières | 32 932.00 | 30 036.00 | | 32 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 1 888.00 | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 769.00 | -16 743.00 | | -5 769.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 640.00 | | | 7 640.00 |