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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 4 655.00 | 9 295.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 859 554.00 | | 859 554.00 | 859 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 142.00 | 104 154.00 | 29 988.00 | 134 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 206.00 | 267 371.00 | 925 835.00 | 1 193 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 571.00 | 53 939.00 | 509 632.00 | 563 571.00 |
BZ Autres créances | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CF Disponibilités | 762 051.00 | | 762 051.00 | 762 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 947.00 | 53 939.00 | 1 331 008.00 | 1 384 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 154.00 | 321 310.00 | 2 256 843.00 | 2 578 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 479.00 | 198 479.00 | | 198 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 814 888.00 | 742 117.00 | | 814 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 401.00 | 72 771.00 | | 69 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 768.00 | 1 354 367.00 | | 1 423 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 024.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 013.00 | 507 633.00 | | 403 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 236.00 | 68 706.00 | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | 116 202.00 | | 94 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 520.00 | 244 488.00 | | 282 520.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | 5 867.00 | | 7 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460.00 | 1 545.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 076.00 | 944 440.00 | | 833 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 843.00 | 2 312 831.00 | | 2 256 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 454.00 | 541 924.00 | | 535 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 068.00 | | 14 641.00 | 1 157 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073.00 | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 1 169 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 466.00 | | 11 038.00 | 862 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 137.00 | | 3 566.00 | 289 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 36.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 629.00 | 16 742.00 | | 250 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 1 743.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 717.00 | 14 999.00 | | 247 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
6T Sur comptes clients | 26 466.00 | 30 222.00 | 2 749.00 | 26 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 466.00 | 30 222.00 | 2 749.00 | 26 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 490.00 | 30 222.00 | 16 773.00 | 40 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 222.00 | 2 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UP Prêts | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 549 279.00 | 549 279.00 | | 549 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 785.00 | 105 163.00 | 297 622.00 | 402 785.00 |
VI Groupe et associés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 435.00 | 649 435.00 | | 649 435.00 |
VW T.V.A. | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 076.00 | 535 454.00 | 297 622.00 | 833 076.00 |