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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 3 801.00 | 6 168.00 | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
AP Constructions | 381 822.00 | 138 802.00 | 243 020.00 | 381 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 014.00 | 67 797.00 | 40 217.00 | 108 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 454.00 | 21 052.00 | 87 402.00 | 108 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 998.00 | 231 452.00 | 490 545.00 | 721 998.00 |
BT Marchandises | 594 023.00 | | 594 023.00 | 594 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 722.00 | 8 923.00 | 1 218 799.00 | 1 227 722.00 |
BZ Autres créances | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 209 723.00 | | 209 723.00 | 209 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 050.00 | 8 923.00 | 2 131 127.00 | 2 140 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 047.00 | 240 375.00 | 2 621 672.00 | 2 862 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
CU Autres participations | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 616.00 | 352 251.00 | | 398 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 338.00 | 46 364.00 | | 35 338.00 |
DL TOTAL (I) | 543 953.00 | 508 616.00 | | 543 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 185.00 | 1 176 113.00 | | 983 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934.00 | 43 012.00 | | 5 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 950.00 | 583 234.00 | | 855 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 145.00 | 185 030.00 | | 216 145.00 |
EA Autres dettes | 16 345.00 | 11 659.00 | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 719.00 | 1 999 209.00 | | 2 077 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 672.00 | 2 507 825.00 | | 2 621 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 955.00 | 1 490 489.00 | | 1 292 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 573.00 | | 112 269.00 | 630 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 845.00 | 721 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 965.00 | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 880.00 | 685 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 8 685.00 | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 863.00 | | 103 584.00 | 600 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 699.00 | 53 826.00 | 11 072.00 | 188 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 1 051.00 | 499.00 | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 450.00 | 52 774.00 | 10 573.00 | 185 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 790.00 | 133.00 | | 8 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 133.00 | | 8 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 790.00 | 133.00 | | 8 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 950.00 | 855 950.00 | | 855 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 370.00 | 1 215 370.00 | | 1 215 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VB T. V. A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 185.00 | 198 421.00 | 599 878.00 | 983 185.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 734.00 | 1 346 734.00 | | 1 346 734.00 |
VW T.V.A. | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 558.00 | 1 292 795.00 | 599 878.00 | 2 077 558.00 |