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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 11 993.00 | 886.00 | 12 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 317.00 | 13 901.00 | 5 416.00 | 19 317.00 |
BT Marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 700.00 | 2 720.00 | 149 980.00 | 152 700.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 231.00 | 2 720.00 | 246 510.00 | 249 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 548.00 | 16 621.00 | 251 927.00 | 268 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 88 557.00 | 69 126.00 | | 88 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 427.00 | 29 431.00 | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 113 370.00 | 106 943.00 | | 113 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 388.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 351.00 | 164 018.00 | | 113 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 165.00 | 30 690.00 | | 24 165.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 3 275.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 557.00 | 198 371.00 | | 138 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 927.00 | 305 315.00 | | 251 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 388.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 789.00 | | 862 789.00 | 862 789.00 |
FG Production vendue services | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 475.00 | | 865 475.00 | 865 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 11 445.00 | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 592.00 | 1 056 377.00 | | 871 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 165.00 | 1 026 946.00 | | 855 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 427.00 | 29 431.00 | | 16 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 450.00 | | 13 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | 450.00 | | 11 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 579.00 | 1 101.00 | 5 960.00 | 7 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 579.00 | 1 101.00 | 5 960.00 | 7 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 579.00 | 1 101.00 | 5 960.00 | 7 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | 5 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 204.00 | 162 674.00 | 4 530.00 | 167 204.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |